Wie Sie unterjährig steuern, statt nur zu planen

Der Jahresplan steht. Im Januar sorgfältig erstellt, sauber abgestimmt, vom Management verabschiedet. Und viele gehen davon aus, dass die Planungsarbeit für das Jahr damit getan ist. Aber wie gut passt ein Plan, der im Januar entstanden ist, noch zur Realität im Mai? Und was sagt er über das Jahresende, wenn sich Kosten, Preise und Absatz längst anders entwickeln?

In der Praxis altert jeder Plan ab dem ersten Tag. Er ist eine Momentaufnahme, die Realität bewegt sich weiter. Der rollierende Forecast schließt diese Lücke: Er nimmt die tatsächlichen Ist-Zahlen laufend auf und zeigt nicht, was geplant war, sondern wo das Unternehmen wirklich landet.

In diesem kostenlosen Live-Webinar zeigen wir anhand eines konkreten Praxisbeispiels, wie ein Forecast sich automatisch aktualisiert, wie eine einzelne veränderte Annahme das Jahresendergebnis verschiebt und wie Sie damit aus einer starren Jahresplanung ein Steuerungsinstrument machen, das ganzjährig trägt.

Worum es im Webinar geht

Im Mittelpunkt steht ein branchenunabhängiges Beispielunternehmen. Der Plan sieht zu Jahresbeginn solide aus, doch die ersten Ist-Monate zeichnen bereits ein anderes Bild.

An diesem Beispiel machen wir sichtbar, warum ein starrer Jahresplan als alleinige Steuerungsgrundlage nicht ausreicht. Wir zeigen live in Corporate Planner, wie sich Plan und Forecast unterscheiden und wie der Forecast bei jedem neuen Ist-Monat automatisch nachzieht. Anschließend spielen wir mit einer einzigen veränderten Annahme durch, wie sich das Jahresende verschiebt – ein „Was wäre, wenn“-Szenario in der Praxis.

Es geht dabei um eine klare Steuerungslogik: Wo weicht die Realität bereits vom Plan ab? Wie entwickelt sich das Jahresende, wenn der aktuelle Trend anhält? Und was passiert, wenn sich eine zentrale Annahme ändert? Ergänzend geben wir einen Ausblick darauf, wie künstliche Intelligenz künftig dabei unterstützen kann, Szenarien schneller zu bewerten und Entwicklungen früher einzuordnen. 

Typische Fragestellungen aus der Praxis

Viele Betriebe planen einmal im Jahr, steuern aber deutlich seltener unterjährig aktiv mit einem Forecast. Im Webinar greifen wir deshalb Fragen auf, die in der Praxis regelmäßig entscheidend sind:

• Wie aktuell ist mein Jahresplan im laufenden Betrieb noch?
• Wo landet mein Unternehmen zum Jahresende, wenn der aktuelle Trend anhält?
• Was unterscheidet Plan, Forecast und Szenario konkret voneinander?
• In welchem Rhythmus sollte ich meinen Forecast aktualisieren – monatlich, quartalsweise, anlassbezogen?
• Wie spiele ich durch, was eine veränderte Annahme für mein Ergebnis bedeutet?
• Wie kann künstliche Intelligenz künftig bei der Bewertung von Szenarien unterstützen?

Ihre Vorteile im Arbeitsalltag

Nach dem Webinar wissen Sie, an welchen Stellen sich Plan und Forecast trennen müssen, damit der Forecast nicht zur bloßen Fortschreibung des Plans wird, sondern die tatsächliche Entwicklung abbildet. Sie kennen die typischen Fehler beim Aufsetzen eines rollierenden Forecasts – etwa, wenn Positionen pauschal fortgeschrieben werden, obwohl sich die zugrunde liegende Annahme längst überholt hat, oder wenn der Forecast so selten aktualisiert wird, dass er den gleichen Vorlaufwert wie der Jahresplan hat.

Sie erhalten eine Orientierung dafür, in welchem Rhythmus sich ein Forecast in der Praxis bewährt, und einen Ansatz, wie Sie Abweichungen zwischen Plan und Forecast im Management-Reporting so aufbereiten, dass das Management daraus direkt reagieren kann, statt sie erst mühsam erklären zu müssen.

Der praktische Nutzen liegt vor allem darin, nicht bis zum Jahresabschluss zu warten, um zu wissen, wo Sie stehen, sondern jederzeit eine belastbare Vorschau auf das Jahresende zu haben – und im Ernstfall früh genug gegensteuern zu können, statt nur zu dokumentieren, was bereits passiert ist. 

Für wen ist das Webinar geeignet?

Das Webinar richtet sich an CFOs, Controllerinnen und Controller sowie Geschäftsführende mittelständischer Unternehmen, die ihre Planung von einer jährlichen Pflichtübung zu einem aktiven Steuerungsinstrument weiterentwickeln möchten. Es ist besonders relevant für Unternehmen, die heute noch ausschließlich auf Basis des Jahresplans steuern und unterjährig keinen strukturierten Blick nach vorn haben.

Vorkenntnisse aus den vorherigen Modulen sind nicht erforderlich.

Ihr Nutzen auf einen Blick

Sie erfahren,

• warum ein starrer Jahresplan als alleinige Steuerungsgrundlage nicht ausreicht
• wie ein rollierender Forecast die tatsächliche Entwicklung fortschreibt
• wie sich Plan, Forecast und Szenario in der Praxis unterscheiden
• wie ein Forecast bei neuen Ist-Zahlen automatisch nachzieht
• wie Sie mit einer einzigen Annahme ein Was-wäre-wenn-Szenario durchspielen
• welche Rolle künstliche Intelligenz künftig bei der Szenariobewertung spielen kann

Teil unserer Webinarreihe zur integrierten Unternehmensplanung

Dieses Webinar ist Modul 5 einer modularen Reihe. Die Module bauen inhaltlich aufeinander auf, sind aber jeweils eigenständig verständlich.

Warum TD Trusted Decisions?

TD Trusted Decisions begleitet mittelständische Unternehmen dabei, Planung, Reporting und Unternehmenssteuerung klarer, integrierter und entscheidungsorientierter aufzubauen.

Unsere Erfahrung zeigt: Die größte Herausforderung liegt selten im Erstellen des Plans. Entscheidend ist, ob die Planung im laufenden Jahr lebendig bleibt und rechtzeitig zeigt, wohin die Entwicklung geht. Erst dann wird aus einem Plan eine belastbare Steuerungsgrundlage.

Im Webinar verbinden wir fachliche Erfahrung aus der Beratung mit einer praxisnahen Live-Darstellung in Corporate Planner. So wird sichtbar, wie integrierte Planung in der Praxis funktioniert und wie Unternehmen jederzeit wissen, wo sie am Jahresende stehen.