Liquiditätsmanagement

Was ist Liquiditätsmanagement?

Liquiditätsmanagement ist die Disziplin, die sich mit der Ermittlung, Sicherung und dem Schutz des Geldflusses eines Unternehmens befasst. Es umfasst die Festlegung von Liquiditätszielen, die Überwachung der Liquidität, die Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie die Bewertung und Kontrolle von Risiken.

Liquiditätsmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensfinanzierung und des Cash-Managements. Die Hauptaufgabe des Liquiditätsmanagements ist es, das Unternehmen vor Liquiditätsengpässen zu schützen und sicherzustellen, dass immer genügend Mittel zur Verfügung stehen, um alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Ein effektives Liquiditätsmanagement erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Finanzen, Controlling und Treasury.