Liquiditätsplanung für die Sozialwirtschaft

Von Excel-Inseln zur tagesaktuellen Liquiditätssicht

Sie gehen bei Kostenträgern in Vorleistung, Tarifrunden kommen sicher. Mit CP-LiquiControl planen Sie Ihre Liquidität für die nächsten Wochen tagesgenau, wochen- und monatsweise bis in die Mehrjahresplanung. Automatisch aus Ihren Bankkonten und Ihrer Finanzbuchhaltung, für Ihren gesamten Träger: vom Verein über die gGmbHs bis zur einzelnen Einrichtung. Eingeführt von TD Trusted Decisions, Ihrem Corporate-Planning-Partner für die Sozialwirtschaft.

Kostenlose 30-Minuten-Demo buchen
  • Hosting und Backups in der EU
  • Bankanbindung über regulierte Kontodienste
  • DATEV & Business Central, weitere per Schnittstelle
  • Tag · Woche · Monat · Mehrjahr
Illustration einer 13-Wochen-Liquiditätsvorschau in CP-LiquiControl: Ein- und Auszahlungen je Kalenderwoche, Kontostand des Gesamtträgers und Unterschreitung der Mindestliquidität in KW 51.
Was sich ändert

Liquidität steuern statt nachrechnen

TD -Icon_Liquiditätsmanagement

Tagesgenau bis
mehrjährig

Planen Sie Ihre Liquidität auf Tages-, Wochen- und Monatsebene bis in die Mehrjahresplanung. Rollierende Berichte zeigen Engpässe, bevor sie entstehen.

TD_Icon_Datenspeicherung

Automatisch
statt Excel

Bankkonten und offene Posten werden automatisch synchronisiert und KI-gestützt kategorisiert.
Schluss mit manuell gepflegten Listen und Kontoabfragen.

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Offene Posten der Kostenträger im Blick

Ausgangsrechnungen an Pflegekassen, Bezirke und Kommunen werden bei Zahlungseingang automatisch ausgeziffert. Sie sehen sofort, welche Entgelte noch ausstehen.

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Vom Träger bis zur
Einrichtung

Verein, gGmbHs und Stiftung in einer Anwendung, darunter Ihre Einrichtungen und Dienste.
Mit Rollen und Berechtigungen vom Vorstand bis zur Einrichtungsleitung.

Ein Modell, vier Horizonte

Vom Gehaltslauf bis zum Neubau

Kurzfristige Disposition und langfristige Finanzplanung greifen ineinander:
Was Sie auf Tagesebene sehen, verdichtet sich automatisch zu Woche, Monat und Jahr.

  • Reicht es am 28. für die Gehälter?Tagesgenau

    Die nächsten drei Wochen auf den Tag genau: Gehaltslauf, Sozialversicherungsbeiträge und Mieten gegen die erwarteten Zahlungseingänge der Kostenträger. Inklusive Zahlungsplan.

  • Wo wird es in den nächsten 13 Wochen eng?Wochenweise

    Rollierende Wochenvorschau mit offenen Entgelten und wiederkehrenden Zahlungen: Frühwarnung für Vorstand und Finanzleitung.

  • Hält der Wirtschaftsplan?Monatsweise

    Monatliche Liquiditätsentwicklung über das Jahr, inklusive Tarifrunden, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Pflegesatzanpassungen.

  • Können wir uns den Neubau leisten?Mehrjährig

    Investitionen, Darlehen mit Zins und Tilgung und Szenarien über mehrere Jahre, als Grundlage für Gremien und Banken.
In 2 Minuten erklärt

Sicher. Tagesaktuell. Branchengerecht.

Ein Platzhalter, der für ein späteres Video zum Tool CP-LiquiControl steht

Kostenloser Leitfaden: Der 13-Wochen-Liquiditätsplan für Träger

Jetzt herunterladen

HEUTE

Verspätete Entgelte

Pflegesätze, Entgelte der Eingliederungshilfe und kommunale Kita-Zuschüsse gehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein, manchmal Wochen verspätet.

HEUTE

Teure Vorleistung

Bis eine Kostenübernahme geklärt ist, vergehen oft Monate. In dieser Zeit finanziert der Träger die Leistung vor, häufig über den Kontokorrent. Was das kostet, steht in keiner Liste.

HEUTE

Tarifrunden und unsichere Refinanzierung

Tarifsteigerungen wirken sofort, refinanziert werden sie oft erst nach neuen Entgeltverhandlungen.

HEUTE

Excel-Konsolidierung und Gremienberichte

Jeder Rechtsträger, jede Einrichtung führt eigene Listen. Für Vorstand und Aufsichtsgremium werden sie mühsam zusammengeführt.

MIT CP-LIQUICONTROL

Offene Posten je Kostenträger

Offene Posten je Kostenträger sind tagesaktuell sichtbar. Wiederkehrende Zahlungen und Planwerte nach dem Prinzip Menge × Preis, etwa Belegungstage × Pflegesatz, fließen automatisch in die Wochenvorschau ein.

MIT CP-LIQUICONTROL

Was kostet Sie das Warten?

Außenstände je Kostenträger und ihre reale Laufzeit werden sichtbar. So beziffern Sie Ihre Vorfinanzierungskosten und haben ein belastbares Argument für die nächste Entgeltverhandlung.

MIT CP-LIQUICONTROL

Szenarien vor der Entscheidung

Spielen Sie Szenarien durch, zum Beispiel eine Tariferhöhung ab einem Stichtag oder eine verzögerte Pflegesatzanpassung, und sehen Sie die Wirkung auf Ihre Liquidität, bevor Sie entscheiden.

MIT CP-LIQUICONTROL

Eine Sicht für den ganzen Träger

Verein, gGmbHs und Einrichtungen laufen in einer Anwendung zusammen. Standardberichte zum Wochen-, Monats- und Jahres-Cashflow stehen jederzeit bereit, und das Gremium erhält einen reinen Lesezugang.

So bildet CP-LiquiControl Ihren Träger ab

Liquidität dort sehen, wo Verantwortung liegt: in der Gesamtsicht, je Rechtsträger und je Einrichtung.

TrägerGesamtsicht für Vorstand und Aufsicht
Gesamtträger · konsolidierte Liquidität
Rechtsträgereigene Konten und Buchhaltung
e.V.
gGmbH Altenhilfe
gGmbH Kinder- und Jugendhilfe
gGmbH Eingliederungshilfe
Stiftung
Einrichtungen & DiensteSicht für die Einrichtungsleitung
Kita
Pflegeheim
Ambulanter Pflegedienst
Tagespflege
Wohngruppe
Werkstatt
Beratungsstelle
Für wen?

Für alle, die Verantwortung für die Zahlungsfähigkeit tragen

Eine goldene Zielscheibe mit einem Pfeil, der in die Mitte trifft, vor einem schwarzen kreisförmigen Hintergrund mit einem dünnen Goldrand.

Kaufmännischer Vorstand / Geschäftsführer

Sie sehen die Liquidität vom nächsten Gehaltslauf bis zur Mehrjahresplanung und werden bei drohenden Engpässen benachrichtigt.

Leitung Finanzen / Controlling

Sie ersetzen manuelle Excel-Listen durch automatisch synchronisierte Bankdaten und offene Posten und gewinnen Zeit für Analyse und Steuerung.

Aufsichts- und Verwaltungsrat

Sie erhalten einen reinen Lesezugang und einen rollierenden 13-Wochen-Bericht als Gremienstandard: Frühwarnung statt Rückschau, ohne zusätzlichen Aufwand für die Finanzabteilung.

Ein schwarzes, kreisförmiges Symbol mit goldenem Umriss, das drei goldene Silhouetten zeigt: eine Frau in der Mitte und zwei Männer auf beiden Seiten, einer davon im Anzug, als Symbol für Teamarbeit oder eine Gruppe.

Einrichtungsleitungen

Ob Kita, Pflegeheim oder ambulanter Dienst: Sie sehen die Liquiditätslage Ihrer Einrichtung, mit Berechtigungen genau für Ihren Verantwortungsbereich.

Ihre Fragen vorab

Sicher und angebunden

Datenschutz und Sicherheit

  • Entwickelt in München, gehostet in Frankfurt am Main, Backups in Irland: Hosting und Backups in der EU
  • Bankanbindung über regulierte Kontoinformationsdienste wie finAPI (München): Ihre Bank-Zugangsdaten liegen verschlüsselt beim Dienst, Tidely hat keinen Zugriff darauf
  • Zertifiziert nach ISO 27001
  • Ihre Daten werden nicht zum Training von KI-Modellen genutzt
  • Rollenkonzept von TD: Einrichtungsleitungen und Aufsicht sehen verdichtete Werte, keine Einzelbuchungen mit Namen
  • Verschlüsselung auf Bankenniveau
  • Auftragsverarbeitungsvertrag liegt vor; Unterstützung bei der Prüfung nach DSG-EKD bzw. KDG

Anbindung Ihrer Systeme

  • Über 5.000 Banken über PSD2, zusätzlich EBICS-Konten
  • Direkt angebunden: offene Posten aus DATEV und Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Diamant/4, SAP S/4HANA, Dynamics NAV und weitere Branchensysteme binden wir im Rahmen der Einführung über die offene Schnittstelle an

KI ohne Blackbox:  Jede Kategorisierung ist anpassbar, jede Prognose nachvollziehbar.

Einordnung

Ergänzt, was Sie schon haben

Ihre Finanzbuchhaltung, Ihr Bankportal und Ihr Wirtschaftsplan bleiben. CP-LiquiControl verbindet sie zu einer Liquiditätssicht, die nach vorn schaut.

Excel-ListeLiquiditätsvorschau der FibuBankportalCP-LiquiControl + TD
Tagesaktueller Stand aller Bankenmanuell–✓✓
Offene Posten je Kostenträgermanuell✓–✓
Planwerte: Tarifrunde, Entgelte, Investitionenmanuellteilweise–✓
Szenarienaufwendigteilweise–✓
Alle Rechtsträger in einer Sichtaufwendig✓✓ (Ist)✓
Lesezugang für Aufsicht und Einrichtungen–eingeschränkt–✓
Einführung mit Branchenlogik–––✓

Typische Ausprägungen; der konkrete Funktionsumfang Ihrer Systeme kann abweichen. Wir klären das im Demo-Termin.

Passt das zu Ihrer Systemlandschaft?

Sie möchten wissen, wie Ihre Vorsysteme angebunden werden und was das für Ihren Träger bedeutet?

Sprechen Sie uns an
Im Detail

Kernfunktionen von CP-LiquiControl

  • Liquiditätsplanung tagesgenau für die nächsten Wochen, wochen- und monatsweise sowie mehrjährig
  • Dynamisch rollierende Liquiditätsberichte der kommenden Wochen
  • KI-Prognose zukünftiger Liquiditätsverläufe
  • Szenario-Analysen für unterschiedliche Entwicklungen
  • Planungsvorlagen: wiederkehrende Werte, Kredite mit Zins und Tilgung, Menge × Preis
  • Erstellung eines Zahlungsplans
  • Prozentbasierte Planung mit Bezug auf andere Kategorien, z. B. Sozialversicherungsbeiträge in Prozent der Gehälter
  • Konsolidierte Sicht über mehrere Rechtsträger
  • Automatische, KI-basierte Kategorisierung aller Banktransaktionen mit individuell anpassbarem Kategorienbaum
  • Rechnungsmanagement mit Überwachung offener Posten und automatischem Ausziffern
  • Individuelles Dashboard aus einer Widget-Bibliothek
  • Benachrichtigungen bei Engpässen und fälligen Rechnungen, In-App-Handlungsempfehlungen
  • Mehrere Rechtsträger (Verein, gGmbH, Stiftung) in einer Anwendung
  • Rollen und Berechtigungen je Rechtsträger: Admin, Nutzer, Mitbearbeiter, Betrachter
Warum TD Trusted Decisions

Schnell startklar – mit dem TD-Einführungspaket für die Sozialwirtschaft

Eine Software allein löst noch kein Liquiditätsproblem. Als Corporate-Planning-Partner mit langjähriger Erfahrung in der Sozialwirtschaft richten wir CP-LiquiControl so ein, dass es vom ersten Tag an zur Struktur Ihres Trägers passt.

Goldener Umriss zweier Hände, die ein Zahnrad auf schwarzem, kreisförmigem Hintergrund umgeben, als Symbol für Unterstützung, Schutz oder Zusammenarbeit in der Technologie oder im Ingenieurwesen.

BAUSTEIN 1

Aufbau und Anbindung

Wir bilden Ihre Struktur ab, vom Verein über die gGmbHs bis zu den Einrichtungen, und binden Bankkonten, Finanzbuchhaltung und Branchensoftware an.

Ein goldener Umriss eines Bleistifts, umgeben von Zahnrädern und kreisförmigen Formen auf einem schwarzen, runden Hintergrund, der Kreativität und technische Prozesse andeutet.

BAUSTEIN 2

Kategorienbaum Sozialwirtschaft

Vorkonfigurierte Kategorien für Entgelte je Kostenträger und Einrichtung, Zuwendungen, Personalkosten und Investitionen.

Goldene Silhouetten von drei Personen vor einem goldenen Zahnradsymbol, alles auf einem glänzend schwarzen, kreisförmigen Hintergrund mit einem dünnen Goldrand.

BAUSTEIN 3

Schulung und Rollenkonzept

Anwenderschulung für das Finanzteam und ein Berechtigungskonzept vom Vorstand bis zur Einrichtungsleitung.

Ein goldener Umriss zweier Hände, die sich innerhalb eines glänzenden schwarzen Kreises mit einem dünnen Goldrand schütteln, symbolisiert Einigkeit oder Partnerschaft.

BAUSTEIN 4

Begleitung der ersten Wochen

Wir begleiten Sie, bis der erste rollierende Wochenbericht steht und Ihr Team sicher damit arbeitet.

FAQ

Häufige Fragen

1Wo werden unsere Daten gespeichert?
CP-LiquiControl wird in München entwickelt und in Frankfurt am Main betrieben; Backups liegen in Irland, also ebenfalls in der EU. Die Bankanbindung läuft über regulierte Kontoinformationsdienste wie finAPI; Ihre Bank-Zugangsdaten liegen dort verschlüsselt, Tidely hat keinen Zugriff darauf. Die vollständige Liste der Dienstleister erhalten Sie mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag.
2Ist der Einsatz mit kirchlichem Datenschutz (DSG-EKD / KDG) vereinbar?
Ob und wie der Einsatz nach DSG-EKD bzw. KDG möglich ist, entscheidet Ihr Datenschutzbeauftragter. Wir stellen ihm Auftragsverarbeitungsvertrag, technische und organisatorische Maßnahmen und die Liste der Unterauftragnehmer zusammen und begleiten die Prüfung. Zusätzlich richten wir die Rollen so ein, dass Einrichtungsleitungen und Aufsicht nur verdichtete Werte sehen.
3Funktioniert das mit unserer Finanzbuchhaltung?
DATEV und Microsoft Dynamics 365 Business Central sind direkt angebunden. Diamant, SAP, Dynamics NAV und weitere Branchensysteme binden wir im Rahmen der Einführung über die offene Schnittstelle an, ebenso das Umfeld von Branchenlösungen wie Vivendi. Im Demo-Termin klären wir das für Ihre Systemlandschaft.
4Wie hoch ist der Aufwand für unser Finanzteam?
Aufbau und Konfiguration übernimmt TD. Ihr Team bringt Zugänge und Fachwissen ein und wird geschult. Danach aktualisieren sich Bankdaten und offene Posten automatisch.
5Was kostet CP-LiquiControl?
Das hängt von der Zahl der Rechtsträger, Bankkonten und Nutzer ab; im Demo-Termin erhalten Sie eine Einschätzung für Ihren Träger. Dem stehen messbare Einsparungen gegenüber: weniger Kontokorrentzinsen durch frühzeitige Disposition, weniger Aufwand für offene Posten und sichtbar gemachte Vorfinanzierungskosten als Argument in Entgeltverhandlungen.
6Was hat unser Aufsichtsgremium davon?
Einen rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsbericht als festen Gremienstandard und einen eigenen Lesezugang. Das unterstützt die Krisenfrüherkennung, die von Geschäftsleitungen erwartet wird, und verlagert die Diskussion von der Rückschau auf die nächsten Wochen.
7Wie verlässlich ist die Prognose?
So verlässlich wie die Daten und Annahmen dahinter. Die Prognose ist eine Entscheidungshilfe, kein Ersatz für die Prüfung durch Finanzleitung, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Deshalb legen wir in der Einführung die fachlichen Plangrößen fest: Zahlungsrhythmen der Kostenträger, Tarif- und Entgeltrunden, Investitionen. So wird aus einer Hochrechnung eine belastbare Planung.
8Wer steht hinter CP-LiquiControl?
CP-LiquiControl ist ein Produkt der Corporate Planning GmbH (proALPHA-Gruppe), technologisch basierend auf Tidely. TD Trusted Decisions ist Solution Provider von Corporate Planning und verantwortet Einführung, Anbindung und Betreuung.
9Ersetzt das unsere Wirtschafts- und Finanzplanung?
CP-LiquiControl deckt die Liquiditätsplanung vom Tag bis zur Mehrjahresplanung ab. Für die integrierte Wirtschaftsplanung mit GuV und Bilanz bietet TD die Lösungen von Corporate Planning; beides lässt sich kombinieren.

Nicht nur lesen – erleben!

In 30 Minuten zeigen wir Ihnen CP-LiquiControl an einem Beispiel aus der Sozialwirtschaft: von der Kontoanbindung bis zum rollierenden Wochenbericht. Kostenlos und unverbindlich. Auf Wunsch testen Sie danach 14 Tage selbst, mit einem begleiteten Demozugang und Beispieldaten eines Trägers.

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