Kāpēc pozitīvs rezultāts vēl nenozīmē finansiālu drošību

Uzņēmums var būt rentabls, bet tomēr saskarties ar likviditātes problēmām. Tieši tas MVU notiek biežāk, nekā daudzi domā: peļņas un zaudējumu aprēķins izskatās stabils, rezultāts ir pozitīvs, bet kontā ir spiediens.

Iemesls bieži ir nevis rentabilitātes trūkums, bet gan naudas plūsmas, investīciju, debitoru parādu termiņi un apgrozāmā kapitāla trūkums. Tie, kas aktīvi neplāno šīs savstarpējās sakarības, bieži vien atpazīst vājās vietas tikai tad, kad tās jau ir pamanāmas.

Mūsu bezmaksas tiešraidē notiekošajā vebinārā mēs ar konkrētu praktisku piemēru parādīsim, kāpēc peļņa un likviditāte var pasliktināties, kādas vienkāršas korekcijas ietekmē naudas plūsmu un kā jūs varat savlaicīgi pamanīt vājās vietas.

Kas ir tīmekļa semināra tēma

Centrā ir vienkāršs, no nozares neatkarīgs uzņēmuma modelis. No pirmā acu uzmetiena peļņa un zaudējumi šķiet veselīgi. Rezultāts ir pozitīvs. Tajā pašā laikā, aplūkojot naudas plūsmu, redzams, ka likviditāte var kļūt nepietiekama.

Izmantojot šo piemēru, mēs uzskatāmi redzam, kāpēc ieguldījums peļņas un zaudējumu aprēķinā ir tikko pamanāms, bet uzreiz rada ievērojamu naudas plūsmas starpību. Pēc tam korporatīvajā plānotājā mēs parādām, kā konkrēti pasākumi ietekmē likviditāti, piemēram, īsāks debitoru termiņš vai mainīti maksājumu nosacījumi ar piegādātājiem.

Tas ietver vienkāršu, saprotamu kontroles loģiku: kas notiek ar rezultātu? Kas notiek kontā? Un kuri galvenie skaitļi palīdz labāk izprast savu likviditāti?

Tipiski jautājumi no prakses

Daudzi uzņēmumi ļoti precīzi zina savus peļņas rādītājus, bet daudz mazāk precīzi zina, kad nauda faktiski ieplūst vai aizplūst. Tāpēc šajā tīmekļa seminārā mēs pievērsīsimies jautājumiem, kas praksē regulāri ir ļoti svarīgi:

• Kāpēc uzņēmums var uzrādīt peļņu, bet tam joprojām ir likviditātes problēmas?
• Kāda ir ieguldījumu ietekme uz peļņas un zaudējumu pārskatu, bilanci un naudas plūsmu?
• Cik lielā mērā iekasēšanas periodi ietekmē pieejamo naudas plūsmu?
• Kas notiek, ja klienti maksā vēlāk, nekā plānots?
• Kādi galvenie skaitļi vadībai būtu jāzina, lai agrāk atpazītu likviditātes riskus?
• Kā saprotami atspoguļot naudas plūsmas ietekmi, nepazūdot finanšu detaļās?

Jūsu priekšrocības darba ikdienā

Pēc vebināra jūs varēsiet skaidrāk atšķirt peļņu un likviditāti un izvairīties no tipiskām kļūdainām interpretācijām. Jūs sapratīsiet, kāpēc ar pozitīvu EBIT rādītāju vien nepietiek, lai novērtētu uzņēmuma finansiālo stabilitāti.

Jūs labāk sapratīsiet, kuri darbības parametri ietekmē naudas plūsmu. Tie jo īpaši ietver maksājumu termiņus, maksājumu mērķus, ieguldījumus un apgrozāmo kapitālu. Vienlaikus jūs redzēsiet, kā šos faktorus var saprotami atspoguļot integrētajā plānošanā.

Galvenais praktiskais ieguvums ir tas, ka likviditāti var pārvaldīt tālredzīgi, nevis atskatoties uz pagātni. Tas ļauj agrāk atpazīt vājās vietas un pieņemt ticamākus lēmumus.

Kam ir piemērots šis vebinārais?

Vebinārs ir paredzēts vidēja lieluma uzņēmumu finanšu direktoriem, kontrolieriem un izpilddirektoriem, kuri vēlas pievērst lielāku uzmanību likviditātei un finansiālajai ietekmei uzņēmuma vadībā.

Tas ir īpaši svarīgi tiem uzņēmumiem, kuri pašlaik izmanto peļņas un zaudējumu, peļņas, nodokļu, peļņas pirms nodokļu nomaksas vai peļņas rādītājus, lai pārvaldītu savu uzņēmējdarbību, bet vēl nav konsekventi integrējuši naudas plūsmu un likviditāti savā plānošanā. Vebinārs ir viegli saprotams arī vadītājiem bez padziļinātām zināšanām finanšu jomā, jo sakarības ir izskaidrotas, izmantojot vienkāršu praktisku piemēru.

Jūsu priekšrocības īsumā

Jūs uzzināsiet,

• Kā peļņa un naudas plūsma var atšķirties
• Kāpēc pozitīvs rezultāts automātiski nenozīmē likviditāti
• kāda nozīme ir ieguldījumiem, debitoru parādiem un maksājumu termiņiem.
• piemēram, apgrozījuma dienas un brīvo naudas plūsmu kā darbības rādītājus.
• kā pasākumi tieši ietekmē naudas plūsmu
• Kā integrētā plānošana ļauj ātrāk pamanīt vājās vietas

Kāpēc TD Trusted Decisions?

TD Trusted Decisions palīdz vidēja lieluma uzņēmumiem organizēt plānošanu, pārskatu sniegšanu un korporatīvo vadību skaidrāk, integrētāk un uz lēmumiem orientētā veidā.

Mūsu pieredze liecina: Lielākais izaicinājums reti kad ir tikai programmatūra. Izšķirošais faktors ir tas, vai rezultāts, bilance, naudas plūsma un darbības pieņēmumi ir jēgpilni saistīti. Tikai tad rodas ticams priekšstats par uzņēmuma finanšu attīstību.

Vebināra laikā mēs apvienojam profesionālo pieredzi, kas gūta konsultācijās, ar konkrētu klātienes prezentāciju programmā Corporate Planner. Tādējādi kļūst skaidrs, kā integrētā plānošana darbojas praksē un kā uzņēmumi var ne tikai uzraudzīt savu likviditāti, bet arī aktīvi to pārvaldīt.